单位净值:0.9828 | 净值增长率:-0.45% } else {?> | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:1.2102 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -533,317 | -210,851 | -443,852 | 1,115,660 |
基金本期净收益(元) | -1,030,840 | -242,544 | -1,472,760 | 861,472 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0146 | -0.0057 | -0.011 | 0.0116 |
期末基金资产净值(元) | 36,171,700 | 36,795,700 | 37,500,000 | 42,143,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9934 | 1.008 | 1.0137 | 1.0249 |