单位净值:1.3535 | 净值增长率:-0.20% } else {?> | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.5481 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏海外收益债券C(QDII)(001063)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,750,420 | 4,515,140 | -3,414,700 | 3,086,290 |
基金本期净收益(元) | 194,893 | 409,525 | -337,780 | 70,530 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0485 | 0.0563 | -0.0405 | 0.0331 |
期末基金资产净值(元) | 126,850,000 | 100,804,000 | 102,540,000 | 113,433,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3563 | 1.3083 | 1.2516 | 1.292 |