基金经理:周飞
单位净值:1.4968 | 累计净值:2.8980 | 截止日期:2020/12/27 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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华夏理财30天债券A(001057)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 89,820 | 106,448 | 72,316 | 116,863 |
基金本期净收益(元) | 72,494 | 67,162 | 122,217 | 91,028 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 | 0.0057 | 0.0038 | 0.0059 |
期末基金资产净值(元) | 19,013,900 | 19,469,300 | 20,094,100 | 20,633,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0707 | 1.0657 | 1.0599 | 1.0562 |