基金经理:
单位净值:1.1070 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.1070 | 截止日期:2018/3/29 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时产业债纯债债券A(001055)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2018/3/29 | 2017/12/31 | 2017/9/30 | 2017/6/30 |
本期利润(元) | 226,347 | 5,278 | 439,810 | 280,452 |
基金本期净收益(元) | 98,630 | -414,975 | 646,816 | -684,587 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | 0.0002 | 0.0079 | 0.0045 |
期末基金资产净值(元) | 18,512,800 | 23,983,100 | 52,113,900 | 62,676,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.107 | 1.095 | 1.094 | 1.086 |