基金经理:许一尊
单位净值:1.4793 | 净值增长率:1.34% | 累计净值:1.7443 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:18.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证500指数增强A(001050)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -69,265,800 | -63,372,200 | -33,079,600 | 12,178,500 |
基金本期净收益(元) | -79,743,900 | -66,652,100 | -16,342,800 | -30,072,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0471 | -0.0356 | -0.0208 | 0.0081 |
期末基金资产净值(元) | 1,785,390,000 | 2,502,600,000 | 2,610,040,000 | 2,295,320,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4365 | 1.4619 | 1.4936 | 1.5126 |