基金经理:何家琪
单位净值:1.1879 | 净值增长率:1.50% | 累计净值:1.1879 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:11.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏可转债增强债券A(001045)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -90,321,100 | -31,085,000 | -129,065,000 | -16,777,500 |
基金本期净收益(元) | -109,698,000 | -5,885,140 | -55,382,300 | 3,033,940 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0897 | -0.0304 | -0.1182 | -0.0196 |
期末基金资产净值(元) | 1,152,360,000 | 1,316,090,000 | 1,313,530,000 | 1,579,720,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1788 | 1.2638 | 1.2932 | 1.411 |