基金经理:刘杰
单位净值:1.3430 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:1.3430 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实先进制造股票(001039)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -43,119,200 | -30,215,100 | -90,783,600 | -39,708,100 |
基金本期净收益(元) | -73,340,100 | -52,207,500 | -19,473,000 | -13,528,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0997 | -0.0669 | -0.1943 | -0.0781 |
期末基金资产净值(元) | 585,697,000 | 639,782,000 | 691,150,000 | 819,338,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.362 | 1.459 | 1.523 | 1.719 |