基金经理:马柯
单位净值:0.7800 | 净值增长率:3.86% | 累计净值:1.2830 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.92亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银锐意改革混合A(001037)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,828,240 | -7,834,830 | -18,291,900 | 9,502,590 |
基金本期净收益(元) | -6,417,630 | -16,280,800 | -5,697,640 | 3,035,790 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0196 | -0.0317 | -0.0732 | 0.0379 |
期末基金资产净值(元) | 184,138,000 | 178,413,000 | 189,312,000 | 208,395,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.747 | 0.727 | 0.758 | 0.831 |