基金经理:陈涛
单位净值:1.3730 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:1.3730 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实企业变革股票(001036)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -12,602,900 | -29,909,200 | -71,577,900 | -90,343,400 |
基金本期净收益(元) | -45,183,000 | -85,721,200 | -28,862,600 | -44,094,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0505 | -0.1131 | -0.1773 | -0.1934 |
期末基金资产净值(元) | 318,587,000 | 336,108,000 | 470,092,000 | 616,141,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.287 | 1.336 | 1.445 | 1.621 |