单位净值:1.0065 | 净值增长率:-0.26% } else {?> | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.4255 | 截止日期:2024/4/23 | |
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最新规模:21.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中银恒利半年定期开放债券(001035)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,469,670 | -18,415,000 | -54,719,800 | 7,775,740 |
基金本期净收益(元) | -76,757,000 | -10,236,600 | -3,639,090 | 8,874,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0012 | -0.0086 | -0.0234 | 0.0033 |
期末基金资产净值(元) | 2,100,890,000 | 2,098,420,000 | 2,426,010,000 | 2,480,730,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9994 | 0.9982 | 1.0354 | 1.0588 |