基金经理:柳万军
单位净值:1.3674 | 净值增长率:1.33% | 累计净值:1.5274 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏安康优选债券C(001033)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,885,010 | -3,332,970 | -4,067,110 | 1,136,430 |
基金本期净收益(元) | -4,795,740 | -3,085,170 | -651,970 | 145,894 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.094 | -0.0622 | -0.0691 | 0.0224 |
期末基金资产净值(元) | 47,072,300 | 72,776,700 | 79,828,400 | 90,539,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3446 | 1.4009 | 1.4625 | 1.528 |