基金经理:陈思郁
单位净值:1.1651 | 净值增长率:-0.49% } else {?> | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:1.4117 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.65亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根安全战略股票A(001009)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 17,304,300 | -13,952,700 | -28,794,200 | -10,871,700 |
基金本期净收益(元) | 3,046,970 | -18,457,600 | -17,409,300 | -26,100,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0754 | -0.0599 | -0.1216 | -0.0454 |
期末基金资产净值(元) | 261,301,000 | 247,541,000 | 264,776,000 | 297,653,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1468 | 1.0713 | 1.131 | 1.2523 |