基金经理:葛兰
单位净值:1.1057 | 净值增长率:3.17% | 累计净值:1.1057 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:12.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧明睿新起点混合(001000)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -81,454,300 | -101,621,000 | -309,211,000 | -88,881,400 |
基金本期净收益(元) | -153,386,000 | -95,161,800 | -199,410,000 | -8,090,320 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0739 | -0.0893 | -0.2605 | -0.0731 |
期末基金资产净值(元) | 1,166,540,000 | 1,277,880,000 | 1,431,910,000 | 1,799,640,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0713 | 1.1431 | 1.2317 | 1.4905 |