基金经理:刘建岩
单位净值:1.1950 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2210 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:2.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方双元债券A(000997)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,082,360 | 17,701 | 706,729 | 1,691,780 |
基金本期净收益(元) | 2,401,220 | 281,824 | -666,187 | 1,623,960 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0161 | 0.0001 | 0.0033 | 0.0073 |
期末基金资产净值(元) | 220,611,000 | 236,277,000 | 246,029,000 | 264,306,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.186 | 1.169 | 1.169 | 1.166 |