基金经理:王鑫晨
单位净值:2.0510 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:2.0510 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实全球互联网股票-美元现钞(000990)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 21,988,300 | 31,436,000 | 36,002,700 | -30,967,700 |
基金本期净收益(元) | 8,413,120 | 29,955,700 | 15,225,300 | -2,892,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.6719 | 0.8981 | 0.9969 | -0.8163 |
期末基金资产净值(元) | 427,773,000 | 442,422,000 | 432,382,000 | 414,341,000 |
期末单位基金资产净值(元) |