基金经理:
单位净值:0.8930 | 累计净值:0.8930 | 截止日期:2018/10/8 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
民生加银新收益债券C(000987)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 |
本期利润(元) | 23,446 | -483,211 | 376,362 | -999,476 |
基金本期净收益(元) | -77,393 | -452,923 | -409,198 | 227,106 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 | -0.0438 | 0.0109 | -0.0314 |
期末基金资产净值(元) | 1,644,690 | 3,661,510 | 15,984,400 | 29,022,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.893 | 0.887 | 0.945 | 0.929 |