| 单位净值:1.1814 | 净值增长率:2.58% | 累计净值:1.2411 | 截止日期:2024/5/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信消费医药股票(000974)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,581,200 | -9,534,190 | 96,706 | -28,208,500 |
| 基金本期净收益(元) | -18,974,000 | -1,461,790 | -4,530,870 | -9,990,960 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 | -0.0557 | 0.0006 | -0.1623 |
| 期末基金资产净值(元) | 194,606,000 | 192,505,000 | 202,209,000 | 203,322,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.136 | 1.1268 | 1.182 | 1.182 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。