基金经理：王丹
| 单位净值:1.1108 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.5360 | 截止日期:2024/5/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华增盈回报债券(000973)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 4,820,520 | 1,135,840 | -2,908,770 | 8,708,480 |
| 基金本期净收益(元) | -2,293,230 | 1,040,350 | 8,045,140 | 7,945,130 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 | 0.0013 | -0.0033 | 0.0161 |
| 期末基金资产净值(元) | 833,198,000 | 980,596,000 | 1,077,020,000 | 1,189,680,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1039 | 1.142 | 1.257 | 1.3234 |
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