基金经理:刘宏
单位净值:1.6640 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.6640 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源大安全混合(000969)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,419,380 | -3,412,120 | -7,343,050 | -8,542,060 |
基金本期净收益(元) | -1,989,580 | -5,613,280 | -1,213,940 | -2,905,570 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0894 | -0.0553 | -0.115 | -0.1322 |
期末基金资产净值(元) | 98,295,600 | 93,903,100 | 100,142,000 | 109,766,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.631 | 1.54 | 1.595 | 1.709 |