基金经理:曹世宇
单位净值:0.8257 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:0.8257 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发养老指数A(000968)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -51,853,200 | -31,004,300 | -44,220,400 | -73,542,700 |
基金本期净收益(元) | -1,745,720 | 24,114,500 | 4,991,900 | -25,071,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0396 | -0.0238 | -0.0343 | -0.0581 |
期末基金资产净值(元) | 1,079,080,000 | 1,123,880,000 | 1,151,310,000 | 1,176,760,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8224 | 0.8624 | 0.8864 | 0.9209 |