基金经理:吴邦栋
单位净值:2.7150 | 净值增长率:1.31% | 累计净值:2.7150 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.39亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞创新动力混合(000967)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,419,310 | 6,218,070 | -45,816,700 | -16,000,000 |
基金本期净收益(元) | -1,755,760 | -7,245,040 | -30,650,400 | -16,768,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0433 | 0.0563 | -0.3787 | -0.0995 |
期末基金资产净值(元) | 231,612,000 | 280,700,000 | 290,339,000 | 381,392,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.632 | 2.583 | 2.523 | 2.894 |