单位净值:1.4160 | 净值增长率:1.65% | 累计净值:1.4160 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业多策略混合(000963)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,186,000 | -6,360,990 | -12,569,900 | -12,298,900 |
基金本期净收益(元) | -7,312,350 | -8,621,450 | -9,134,810 | -20,095,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.045 | -0.0882 | -0.1714 | -0.1469 |
期末基金资产净值(元) | 96,396,900 | 100,762,000 | 109,343,000 | 123,645,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.369 | 1.413 | 1.5 | 1.672 |