基金经理:陈瑶
单位净值:1.0315 | 净值增长率:2.06% | 累计净值:1.0315 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:15.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘中证500ETF联接A(000962)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -37,112,700 | -68,487,300 | -69,823,000 | -63,399,600 |
基金本期净收益(元) | -15,154,900 | -2,265,260 | -1,122,070 | 218,135 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0254 | -0.0476 | -0.0498 | -0.0458 |
期末基金资产净值(元) | 1,482,730,000 | 1,513,840,000 | 1,553,130,000 | 1,587,420,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0156 | 1.0421 | 1.09 | 1.1402 |