基金经理:余海燕
单位净值:0.7999 | 净值增长率:-1.78% } else {?> | 净值增长率:-1.78% | 累计净值:0.7999 | 截止日期:2024/4/30 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达沪深300非银联接A(000950)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -25,657,400 | -93,447,800 | 56,440,800 | 2,822,100 |
基金本期净收益(元) | -10,690,200 | -2,706,220 | 5,298,700 | -9,833,910 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0214 | -0.0782 | 0.0475 | 0.0024 |
期末基金资产净值(元) | 940,977,000 | 969,447,000 | 1,053,290,000 | 998,893,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7868 | 0.8083 | 0.8864 | 0.8401 |