基金经理:李俊
单位净值:0.9902 | 净值增长率:1.91% | 累计净值:0.9902 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏沪港通恒生ETF联接A(000948)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -15,155,400 | -29,379,700 | -98,321,400 | 1,212,170 |
基金本期净收益(元) | -28,165,700 | -19,788,100 | -5,848,550 | -486,636 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0131 | -0.0255 | -0.0857 | 0.0011 |
期末基金资产净值(元) | 1,047,520,000 | 1,094,500,000 | 1,120,850,000 | 1,205,490,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9282 | 0.9415 | 0.9675 | 1.0536 |