基金经理:陈桂都
单位净值:1.3168 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.3168 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银中高等级信用债债券A(000943)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,700,550 | 1,899,580 | 1,033,950 | 3,432,880 |
基金本期净收益(元) | 1,783,080 | 1,745,330 | 2,067,980 | 2,051,620 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 | 0.0122 | 0.006 | 0.0195 |
期末基金资产净值(元) | 760,546,000 | 199,320,000 | 200,959,000 | 217,400,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.31 | 1.2958 | 1.2835 | 1.2774 |