单位净值:5.2852 | 净值增长率:-0.71% } else {?> | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:2.2009 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.39亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时黄金ETF场外I类(000930)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 38,111,100 | 26,609,800 | -1,563,830 | 6,380,840 |
基金本期净收益(元) | 5,732,560 | 6,651,160 | 1,742,690 | 6,037,760 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4532 | 0.3097 | -0.0177 | 0.0709 |
期末基金资产净值(元) | 421,740,000 | 391,894,000 | 377,040,000 | 385,275,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 5.078 | 4.6217 | 4.3134 | 4.3333 |