单位净值:5.4216 | 净值增长率:0.87% | 累计净值:2.3352 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时黄金ETF场外D类(000929)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 683,934 | 483,806 | -30,743 | 114,013 |
基金本期净收益(元) | 102,594 | 119,884 | 31,325 | 107,740 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4641 | 0.3172 | -0.0197 | 0.0723 |
期末基金资产净值(元) | 7,608,220 | 6,947,930 | 6,840,880 | 6,914,410 |
期末单位基金资产净值(元) | 5.1719 | 4.7072 | 4.3931 | 4.4133 |