基金经理:刘宏
单位净值:2.0220 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:2.3230 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源股息率100强股票(000916)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 26,488,900 | -14,911,100 | 6,651,660 | 2,024,910 |
基金本期净收益(元) | -10,117,000 | -2,077,460 | 5,105,860 | 822,563 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1144 | -0.1005 | 0.0427 | 0.0145 |
期末基金资产净值(元) | 621,663,000 | 252,883,000 | 311,815,000 | 264,194,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.959 | 1.822 | 1.919 | 1.873 |