基金经理:陈浩
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0414 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.3804 | 截止日期:2024/4/30 | ||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元合丰纯债C(000910)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 22,498 | 6,184 | 2,196 | 5,113 |
基金本期净收益(元) | 26,830 | 3,522 | 6,154 | 2,901 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0159 | 0.0119 | 0.0032 | 0.0127 |
期末基金资产净值(元) | 2,848,280 | 603,267 | 722,376 | 522,580 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0372 | 1.0193 | 1.0074 | 1.0173 |