基金经理:王斌
单位净值:1.2590 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:1.5790 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,382,300 | -7,410,080 | 465,829 | -13,527,600 |
基金本期净收益(元) | -4,399,320 | -1,460,190 | -1,312,770 | 1,320,010 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0287 | -0.0874 | 0.0054 | -0.1545 |
期末基金资产净值(元) | 105,324,000 | 109,861,000 | 118,879,000 | 120,227,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.283 | 1.311 | 1.398 | 1.393 |