基金经理:姚姣姣
单位净值:1.0756 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3373 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富恒稳纯债债券C(000899)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,127,170 | 106,045 | 36,953 | 32,370 |
基金本期净收益(元) | 1,074,370 | 45,488 | 78,187 | 27,356 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 | 0.018 | 0.0071 | 0.0113 |
期末基金资产净值(元) | 57,472,800 | 28,268,700 | 4,051,250 | 3,101,350 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0718 | 1.068 | 1.0749 | 1.0644 |