基金经理：
| 单位净值:1.0562 | 累计净值:1.1312 | 截止日期:2021/3/26 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上投摩根纯债添利债券C(000890)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2021/3/25 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 |
| 本期利润(元) | -1,099 | 10,002 | -15,718 | -87,809 |
| 基金本期净收益(元) | 2,363 | -20,626 | -26,994 | 69,961 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0004 | 0.0063 | -0.0076 | -0.0116 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,977,110 | 2,092,460 | 1,765,730 | 2,753,930 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0562 | 1.0579 | 1.052 | 1.058 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。