基金经理:梁静静
单位净值:1.1440 | 净值增长率:1.87% | 累计净值:2.1970 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.84亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中海医药混合A(000878)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -48,349,500 | -4,186,950 | -16,881,900 | -26,719,700 |
基金本期净收益(元) | -23,662,000 | -1,755,730 | -20,471,000 | -4,931,530 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1875 | -0.0154 | -0.0616 | -0.1001 |
期末基金资产净值(元) | 282,047,000 | 355,091,000 | 370,873,000 | 394,138,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.136 | 1.315 | 1.33 | 1.451 |