基金经理:黎颖芳
单位净值:1.3490 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.4690 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:4.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信稳定得利债券C(000876)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,473,120 | -3,953,710 | -1,014,890 | -1,911,310 |
基金本期净收益(元) | -12,274,800 | -3,824,900 | -51,067 | -498,149 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 | -0.009 | -0.0019 | -0.0031 |
期末基金资产净值(元) | 450,310,000 | 555,039,000 | 648,623,000 | 818,789,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.341 | 1.335 | 1.342 | 1.345 |