基金经理:于渤
单位净值:1.7040 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.7950 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国新回报灵活配置混合A/B(000841)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 366,167 | -1,012,590 | -2,891,220 | -3,578,630 |
基金本期净收益(元) | -645,409 | -861,829 | -2,922,050 | -1,537,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 | -0.018 | -0.0199 | -0.024 |
期末基金资产净值(元) | 56,660,800 | 82,961,600 | 234,583,000 | 256,817,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.708 | 1.689 | 1.704 | 1.724 |