基金经理：雷杨娟
| 单位净值:1.0373 | 累计净值:1.2542 | 截止日期:2024/4/16 | |||
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| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根纯债丰利债券A(000839)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | 45,148 | -35,391 | -8,613 | 167,639 |
| 基金本期净收益(元) | 21,718 | -14,197 | -27,011 | 249,212 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 | -0.0071 | -0.0026 | 0.0014 |
| 期末基金资产净值(元) | 19,795,100 | 6,807,460 | 3,318,500 | 3,421,560 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0191 | 1.013 | 1.0193 | 1.0293 |
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