基金经理：李武群
| 单位净值:2.5219 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:2.5219 | 截止日期:2024/4/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华润元大富时中国A50指数A(000835)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 7,114,380 | -14,261,100 | 365,726 | -7,762,500 |
| 基金本期净收益(元) | -6,167,370 | 571,419 | 1,151,510 | -7,755,650 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1117 | -0.21 | 0.0053 | -0.1082 |
| 期末基金资产净值(元) | 152,382,000 | 155,177,000 | 173,505,000 | 177,649,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.4552 | 2.3364 | 2.5437 | 2.541 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。