基金经理:冉凌浩
单位净值:4.1694 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:4.1694 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:33.85亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A(000834)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/8/31 |
本期利润(元) | 231,441,000 | 289,465,000 | -120,776,000 | 31,745,900 |
基金本期净收益(元) | 18,502,100 | 287,377,000 | 191,776,000 | 91,365,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3074 | 0.4343 | -0.1822 | 0.0537 |
期末基金资产净值(元) | 3,523,250,000 | 2,727,160,000 | 2,405,280,000 | 2,454,290,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 4.339 | 4.026 | 3.587 | 3.769 |