基金经理：周毅
| 单位净值:1.0380 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.4070 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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| 最新规模:33.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银安心回报债券(000817)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 52,225,600 | 43,255,200 | 20,751,500 | 50,173,700 |
| 基金本期净收益(元) | 44,740,000 | 16,361,600 | 20,086,000 | 1,416,090 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 | 0.0133 | 0.0063 | 0.0153 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,360,000,000 | 3,360,950,000 | 3,317,690,000 | 3,337,400,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.031 | 1.018 | 1.019 |
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