基金经理:郭卉
单位净值:1.0888 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.3347 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:3.81亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元合享纯债A(000815)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,628,770 | 2,865,110 | 2,155,700 | 5,154,120 |
基金本期净收益(元) | 2,664,810 | 2,830,130 | 3,464,040 | 2,882,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 | 0.0082 | 0.0062 | 0.0147 |
期末基金资产净值(元) | 379,820,000 | 376,191,000 | 381,372,000 | 387,263,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0857 | 1.0753 | 1.0901 | 1.1069 |