基金经理：
| 单位净值:1.0089 | 净值增长率:0.88% | 累计净值:1.1504 | 截止日期:2018/11/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元合享分级债券(000813)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2018/11/12 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 |
| 本期利润(元) | 207,042 | 10,908,000 | 6,477,200 | 12,131,700 |
| 基金本期净收益(元) | -7,854,900 | 1,628,860 | 9,392,600 | 4,646,260 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0003 | 0.0154 | 0.0091 | 0.0172 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,002,410 | 718,558,000 | 707,650,000 | 707,658,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0089 | 1.0121 | 0.9967 | 1.0014 |
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