基金经理:曹晋文
单位净值:0.3887 | 累计净值:2.6980 | 截止日期:2020/2/27 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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招商招利1个月期理财债券B(000809)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 639,930 | 615,074 | 457,668 | 654,723 |
基金本期净收益(元) | 582,308 | 648,836 | 551,626 | 488,369 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 | 0.0049 | 0.0035 | 0.0048 |
期末基金资产净值(元) | 132,122,000 | 133,365,000 | 138,249,000 | 142,241,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0775 | 1.0723 | 1.0675 | 1.064 |