基金经理:王睿
单位净值:1.6020 | 净值增长率:1.01% | 累计净值:1.6020 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.74亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银新经济灵活配置混合A(000805)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -9,078,290 | -23,160,500 | -3,450,580 | -2,922,560 |
基金本期净收益(元) | -44,180,700 | -10,190,800 | 1,928,090 | 4,521,610 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0345 | -0.132 | -0.0229 | -0.0195 |
期末基金资产净值(元) | 473,352,000 | 301,328,000 | 297,092,000 | 263,388,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.601 | 1.669 | 1.803 | 1.825 |