基金经理:张宜杰
单位净值:1.0052 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0155 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:1.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商定期宝六个月期理财债券(000792)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 513,236 | 1,017,640 | 108,926 | 1,535 |
基金本期净收益(元) | 513,236 | 1,017,640 | 108,926 | 1,535 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0033 | 0.0092 | 0.001 | 0 |
期末基金资产净值(元) | 157,335,000 | 156,821,000 | 109,883,000 | 109,774,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0033 | 1 | 1.001 | 1 |