基金经理:王晓宁
单位净值:1.2799 | 净值增长率:-0.79% } else {?> | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:1.2799 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国富健康优质生活股票(000761)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -788,778 | -722,714 | -370,900 | -2,078,790 |
基金本期净收益(元) | -851,014 | -430,105 | -1,190,870 | -966,696 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1164 | -0.0838 | -0.0513 | -0.1669 |
期末基金资产净值(元) | 7,832,620 | 11,813,400 | 13,972,500 | 15,411,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2001 | 1.3043 | 1.4199 | 1.4854 |