基金经理:吴秋松
单位净值:1.2083 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.9163 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
红塔红土盛世普益混合发起式(000743)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 846,679 | -587,216 | -2,939,950 | 730,249 |
基金本期净收益(元) | 955,644 | -1,374,480 | -1,596,840 | 969,865 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0219 | -0.012 | -0.0503 | 0.0106 |
期末基金资产净值(元) | 42,342,600 | 52,007,800 | 64,063,000 | 80,480,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2047 | 1.179 | 1.1904 | 1.2388 |