基金经理:李敏
单位净值:1.3850 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.4310 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
工银目标收益一年定开债券C(000728)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 103,375 | 462,590 | 396,962 | 558,700 |
基金本期净收益(元) | -74,933 | 310,703 | 294,289 | 459,725 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0044 | 0.0191 | 0.0164 | 0.023 |
期末基金资产净值(元) | 31,790,500 | 33,220,300 | 32,757,700 | 32,360,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.375 | 1.37 | 1.351 | 1.334 |