基金经理:赵慧
单位净值:1.0969 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.4919 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:8.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元鸿利A(000694)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,119,250 | 2,993,870 | 1,098,300 | 955,845 |
基金本期净收益(元) | 3,963,250 | 1,289,940 | 1,023,400 | 744,788 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0164 | 0.0212 | 0.0112 | 0.0105 |
期末基金资产净值(元) | 855,019,000 | 328,504,000 | 116,916,000 | 94,107,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0904 | 1.0716 | 1.051 | 1.0389 |