基金经理:郝征
单位净值:1.8150 | 净值增长率:0.89% | 累计净值:1.8150 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛养老健康混合(000684)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,086,300 | -944,375 | -2,356,790 | -4,033,090 |
基金本期净收益(元) | -4,377,060 | 2,763,420 | -6,249,410 | 5,230,760 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0802 | -0.0142 | -0.0342 | -0.0558 |
期末基金资产净值(元) | 109,182,000 | 120,720,000 | 124,692,000 | 133,606,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.764 | 1.84 | 1.854 | 1.886 |